SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
627,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -0,1% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 133,7% | 83,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,2% | -0,1% | 1,6% | -0,4% | 0,0% | -0,9% | 1,0% | 0,7% | -0,9% | 0,5% | -0,4% | 2,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,4% | 150,7% | 3,8% | 84,7% | 54,2% | 49,2% | 15,2% | ||||||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,0% | -1,0% | -0,3% | -0,3% | 0,2% | -0,3% | 1,0% | -0,1% | -1,2% | -1,3% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,8% | 74,2% | 4,6% | 25,3% | 118,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,54% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 19,40% | |
| UNEG11 | 7,05% | |
| CASN23 | 6,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,85% | |
| ASSR21 | 5,84% | |
| MESA23 | 5,41% | |
| CLTM14 | 3,61% | |
| PEAG13 | 3,58% | |
| CRTR12 | 3,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,71% | 4,72% | - |
| Índice Sharpe | -0,75 | -2,76 | - |
| Retorno | 1,51% | 1,46% | - |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 394 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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