MenuCAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
64,12
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
3
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
51.910.343/0001-24
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,5% | -1,3% | 2,0% | -4,3% | 2,2% | 4,1% | -1,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 168,8% | 201,6% | 368,9% | ||||||||||
| 2025 | -5,2% | 2,2% | -2,9% | -0,7% | 0,3% | -2,3% | 4,1% | -1,8% | -0,6% | 2,0% | -0,5% | 3,7% | -2,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 227,7% | 23,8% | 323,1% | 154,5% | 320,8% | ||||||||
| 2024 | 3,1% | 2,4% | 1,8% | 4,5% | 1,1% | 2,9% | 2,4% | 1,2% | -2,1% | 6,9% | 3,0% | 3,9% | 35,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 308,8% | 298,3% | 211,9% | 509,5% | 137,4% | 366,4% | 263,0% | 134,5% | 742,7% | 376,6% | 439,0% | 326,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 90,71% | |
| HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,97% | |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,43% | |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 1,99% | |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,25% | |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,22% | |
| TSSAB9 | 0,04% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,03% | |
| TSSAA9 | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,76% | 9,66% | - |
| Índice Sharpe | -1,54 | -0,93 | - |
| Retorno | -0,93% | 6,26% | - |
| Max. Drawdown | -12,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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