CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.867.196/0001-57
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,1% | 80,7% | 80,4% | 82,2% | 82,8% | 84,1% | 90,0% | 87,7% | 86,2% | 87,6% | 86,1% | 87,0% | 84,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,2% | 74,2% | 74,4% | 79,5% | 78,7% | 35,3% | 88,1% | 87,4% | 78,4% | 79,3% | 78,6% | 79,6% | 75,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 93,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,54% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | -33,55 | -33,63 | - |
| Retorno | 12,00% | 12,00% | - |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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