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GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIM INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

105,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
751
Número de cotistas
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
51.835.937/0001-18
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,2%-0,4%-1,4%3,0%1,4%1,9%0,5%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI125,4%121,4%267,1%128,7%148,0%82,7%92,1%
20240,3%1,5%1,7%1,9%1,0%1,8%1,2%0,5%1,2%2,0%1,0%1,0%16,4%
DI0,4%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,2%
% DI86,0%190,7%208,8%217,4%124,0%229,6%128,5%52,3%144,1%220,1%130,2%118,7%161,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA99,07%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,77%3,37%-
Índice Sharpe-0,370,51-
Retorno7,57%14,52%-
Max. Drawdown-2,75%
Data Max. Drawdown17/04/2025
Tempo de recuperação (dias)33

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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