INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
200,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
19.174
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.811.576/0001-70
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,0% | 98,3% | 99,0% | 98,5% | 100,0% | 98,9% | 99,8% | 99,2% | 99,3% | 99,3% | 99,0% | 99,5% | 99,3% |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,7% | ||
| % DI | 97,7% | 99,4% | 96,9% | 101,0% | 104,2% | 102,3% | 98,5% | 100,1% | 100,6% | 96,6% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,30% | |
| CDB/ RDB | 12,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | - |
| Índice Sharpe | -3,61 | -3,53 | - |
| Retorno | 14,15% | 14,15% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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