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ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

476,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
437
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.781.614/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,4%104,0%103,9%103,8%103,7%103,6%103,6%103,6%104,0%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,4%104,7%104,8%105,0%105,0%105,0%105,1%105,1%105,0%105,0%104,8%104,5%105,1%
20230,1%1,0%1,0%0,9%3,0%
DI0,1%1,0%0,9%0,9%2,9%
% DI104,4%104,4%104,3%104,5%104,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA99,80%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%-
Índice Sharpe80,2922,54-
Retorno8,69%13,23%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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