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ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
2.226,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.752.823/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 2,0% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 129,0% | 112,4% | 105,4% | 190,2% | 108,9% | 144,8% | 102,9% | 143,9% | 129,7% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 97,9% | 97,9% | 97,5% | 115,4% | 110,7% | 155,9% | 113,0% | 143,9% | 91,8% | 71,2% | 60,7% | 105,6% |
| 2023 | 0,1% | 1,1% | 1,9% | 1,1% | 4,3% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 136,6% | 113,0% | 202,8% | 132,3% | 148,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 77,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,90% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,63% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,30% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,23% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 1,22% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 1,07% | - |
| Índice Sharpe | 3,86 | 2,32 | - |
| Retorno | 10,86% | 15,02% | - |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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