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OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
40,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.727.213/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,5% | 95,1% | 95,1% | 95,3% | 95,5% | 96,1% | 96,2% | 95,6% | 95,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,6% | 95,6% | 93,0% | 101,1% | 94,5% | 91,5% | 99,3% | 91,5% | 88,8% | 95,5% | 96,3% | 90,7% | 94,2% |
| 2023 | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 2,8% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 95,4% | 93,4% | 88,0% | 95,4% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | -31,51 | -14,89 | - |
| Retorno | 8,00% | 11,98% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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