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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI 2 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - CI FIF FINANCEIRO RESP LIMITADA
1.245,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
10.062
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.672.063/0001-25
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 5,7% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 90,3% | 131,3% | 139,7% | 81,0% | 119,5% | 111,6% | |||||||
| 2024 | 1,2% | 2,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,4% | 250,1% | 124,2% | 75,9% | 95,5% | 124,5% | 137,1% | 124,7% | 148,8% | 100,4% | 58,2% | 88,3% | 120,6% |
| 2023 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 3,9% | |||||||
| DI | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,2% | |||||||
| % DI | 73,7% | 87,3% | 80,6% | 100,2% | 116,5% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 2 RENDA FIXA CRED PRIV | 100,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,50% | - |
| Índice Sharpe | 1,08 | 0,88 | - |
| Retorno | 5,61% | 13,03% | - |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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