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ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
305,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.638.992/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3% | 3,0% | -7,2% | 7,2% | 5,2% | 9,9% | -2,1% | 9,2% | 3,3% | 1,3% | -0,7% | 42,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 786,7% | 305,7% | 680,5% | 457,4% | 901,6% | 790,3% | 271,4% | 105,1% | 341,6% | ||||
| 2024 | -5,7% | -2,6% | -1,7% | -11,4% | -0,3% | 5,0% | 10,8% | 2,6% | 10,7% | -0,6% | 15,7% | -1,9% | 18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 635,2% | 1.192,2% | 301,9% | 1.277,5% | 1.979,6% | 173,0% | |||||||
| 2023 | 0,2% | -1,0% | 2,5% | 6,6% | 8,5% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 489,2% | 276,5% | 775,8% | 299,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 127,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,51% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,31% | 18,15% | - |
| Índice Sharpe | 1,94 | 1,72 | - |
| Retorno | 42,44% | 45,60% | - |
| Max. Drawdown | -22,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 150 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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