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ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
22,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.620.403/0001-74
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,1% | 97,8% | 98,4% | 98,0% | 101,0% | 98,4% | 94,9% | 97,3% | 100,3% | 92,5% | 103,1% | 97,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 98,6% | 98,8% | 89,6% | 90,7% | 94,7% | 109,4% | 89,1% | 93,1% | 88,7% | 87,2% | 55,7% | 91,3% |
| 2023 | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 58,5% | 84,5% | 107,2% | 104,7% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 64,49% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 32,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,26% | - |
| Índice Sharpe | -2,32 | -3,63 | - |
| Retorno | 12,06% | 13,01% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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