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NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

1.441,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
51.531.685/0001-33
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,8%0,2%9,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI86,7%122,1%144,3%92,8%79,9%60,0%70,5%44,4%61,7%66,1%44,9%78,1%
20241,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,1%0,9%1,0%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI112,5%124,6%119,0%88,1%105,2%108,2%88,8%83,8%82,5%113,3%108,8%110,6%103,9%
20230,1%0,8%0,7%0,7%2,4%
DI0,1%1,0%0,9%0,9%2,9%
% DI89,8%80,5%78,5%86,9%82,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B100,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,34%0,33%-
Índice Sharpe-8,83-7,77-
Retorno9,65%11,20%-
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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