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ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
1.252,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.253.117/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 4,3% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 101,2% | 98,3% | 98,3% | 98,1% | 97,2% | 98,9% | |||||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 98,7% | 97,6% | 97,9% | 98,1% | 99,7% | 98,1% | 99,9% | 96,3% | 98,5% | 98,8% | 93,8% | 97,9% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,8% | |||||||
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,8% | |||||||
| % DI | 99,8% | 98,8% | 99,2% | 97,2% | 108,1% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | -7,14 | -7,30 | - |
| Retorno | 4,30% | 11,27% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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