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ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

442,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
135
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.225.664/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,4%97,6%97,5%96,8%97,9%98,0%98,4%98,3%98,1%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,3%95,0%97,3%97,0%96,6%98,2%97,2%98,3%97,3%97,8%98,7%93,2%96,8%
20230,6%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%5,5%
DI0,7%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%5,7%
% DI96,0%97,0%98,5%96,0%95,1%98,6%96,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO100,00%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%-
Índice Sharpe-11,47-8,35-
Retorno8,20%12,37%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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