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RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
87,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.189.318/0001-01
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,5% | 0,0% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | -0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,2% | 1,1% | 4,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 61,1% | 3,4% | 47,3% | 150,4% | 63,0% | 38,6% | 45,9% | 17,9% | 207,7% | 39,4% | |||
| 2024 | -1,6% | 2,6% | 1,3% | -0,9% | 1,0% | -0,3% | 2,0% | 0,6% | -2,7% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 327,6% | 155,9% | 125,7% | 217,3% | 70,3% | 216,4% | |||||||
| 2023 | 0,9% | 0,0% | -0,1% | -0,4% | -0,6% | -0,2% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||
| % DI | 87,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 20,52% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 18,26% | |
| MRPH11 | 14,63% | |
| QLIT11 | 13,71% | |
| HVSP11 | 13,39% | |
| MSGT33 | 8,86% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,60% | |
| IRJS14 | 8,40% | |
| RDVE11 | 8,00% | |
| ENAT11 | 7,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,96% | 8,36% | - |
| Índice Sharpe | -1,26 | -1,72 | - |
| Retorno | 4,81% | 5,48% | - |
| Max. Drawdown | -12,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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