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RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

85,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.189.318/0001-01
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%-0,5%0,0%0,5%1,7%0,1%2,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%6,2%
% DI61,1%3,4%47,3%150,4%9,8%40,2%
2024-1,6%2,6%1,3%-0,9%1,0%-0,3%2,0%0,6%-2,7%-3,1%-1,2%1,9%-0,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI327,6%155,9%125,7%217,3%70,3%216,4%
20230,9%0,0%-0,1%-0,4%-0,6%-0,2%
DI1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%4,9%
% DI87,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20,52%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE18,26%
MRPH1114,63%
QLIT1113,71%
HVSP1113,39%
MSGT338,86%
DEBÊNTURE SIMPLES8,60%
IRJS148,40%
RDVE118,00%
ENAT117,59%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,52%9,11%-
Índice Sharpe-0,99-2,07-
Retorno2,42%-0,62%-
Max. Drawdown-12,03%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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