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WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
51.178.342/0001-37
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 3,7% | 1,3% | 1,9% | -0,9% | 1,9% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,9% | 25,8% | 13,9% | 351,6% | 118,7% | 174,5% | 340,4% | 113,8% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 1,3% | -2,1% | 0,4% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,6% | 0,2% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,0% | 151,4% | 44,6% | 62,7% | 162,3% | 148,1% | 166,8% | 35,6% | 203,1% | 25,5% | 59,9% | ||
| 2023 | 0,8% | -0,5% | -0,1% | -0,9% | 3,4% | 2,5% | 5,1% | ||||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||
| % DI | 97,9% | 367,1% | 290,7% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 46,29% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 31,65% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,62% | |
| WHG TACTICAL ALLOCATION IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,95% | |
| WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,24% | |
| WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,82% | 2,65% | - |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,20 | - |
| Retorno | 9,48% | 13,52% | - |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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