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JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME
CNPJ
51.170.180/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 89,7% | 79,4% | 73,2% | 106,0% | 89,4% | 95,5% | 74,2% | 103,0% | 92,9% | 84,3% | 84,3% | 88,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,2% | 99,3% | 95,4% | 40,6% | 73,6% | 83,8% | 116,5% | 97,9% | 93,7% | 90,0% | 96,2% | 56,6% | 85,2% |
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 73,7% | 87,5% | 85,0% | 127,7% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 58,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,36% | |
| BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF | 4,31% | |
| JGP CRÉDITO ESG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS | 4,28% | |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,25% | |
| KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,10% | |
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FC FI INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP | 4,09% | |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,88% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 2,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,16% | 2,04% | - |
| Índice Sharpe | -0,81 | -1,00 | - |
| Retorno | 10,88% | 11,91% | - |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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