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BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1.986,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
CNPJ
51.154.205/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,0% | 1,1% | 3,2% | 0,8% | 1,4% | -0,6% | 1,5% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 282,8% | 1,3% | 117,7% | 304,7% | 71,7% | 127,8% | 263,6% | 129,1% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | -0,6% | 1,1% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | -0,9% | -2,9% | -0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,2% | 54,4% | 53,6% | 133,7% | 94,8% | 49,6% | 12,3% | 13,7% | |||||
| 2023 | 0,3% | 0,9% | 0,1% | -0,7% | -0,7% | 2,5% | 1,8% | 4,2% | |||||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,3% | |||||
| % DI | 157,8% | 80,1% | 5,8% | 268,1% | 205,8% | 65,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 77,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 22,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,28% | 5,12% | - |
| Índice Sharpe | 0,97 | -1,34 | - |
| Retorno | 10,80% | 6,26% | - |
| Max. Drawdown | -5,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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