CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.414,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
521.030
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.114.716/0001-33
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 85,9% | 85,9% | 85,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,3% | 84,3% | 84,7% | 85,3% | 85,6% | 85,8% | 85,9% | 85,9% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 84,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 82,1% | 81,9% | 81,3% | 81,0% | 80,9% | 80,9% | 80,7% | 81,0% | 81,3% | 81,8% | 82,8% | 80,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,00% | 0,04% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -2.604,09 | -92,51 | -119,52 |
| Retorno | 1,53% | 12,28% | 35,38% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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