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ITAIM CASH FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.146.791/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 101,1% | 99,4% | 98,1% | 97,6% | 99,3% | 98,7% | 99,0% | 98,8% | 99,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,7% | 99,0% | 99,4% | 98,5% | 97,3% | 99,0% | 98,3% | 99,0% | 98,6% | 98,8% | 99,6% | 94,0% | 98,3% |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,7% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||
| % DI | 92,4% | 99,2% | 98,0% | 98,4% | 99,9% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | - |
| Índice Sharpe | -5,88 | -5,66 | - |
| Retorno | 8,57% | 12,58% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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