G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

32,67

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

51.126.828/0001-21

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,3%	-4,7%	1,7%	-0,1%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	200,5%	132,2%		155,7%									9,1%
2025	0,4%	0,8%	-0,4%	4,9%	0,7%	2,3%	-0,7%	2,4%	1,7%	1,7%	1,3%	0,8%	17,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	37,3%	80,4%		462,7%	62,5%	212,9%		207,7%	142,9%	130,5%	124,1%	64,9%	118,8%
2024	0,1%	-0,2%	1,3%	-1,3%	0,0%	0,6%	1,7%	0,9%	1,6%	1,4%	1,6%	1,1%	9,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	7,5%		157,8%			78,8%	192,6%	108,2%	187,2%	148,7%	198,1%	127,1%	83,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO	18,24%
G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,61%
G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	8,81%
G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,73%
G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,04%
G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO	5,78%
G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,25%
G5 F LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,11%
G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,61%
VINLAND MACRO PLUS 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,33%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,61%	5,09%	-
Índice Sharpe	-2,04	-0,78	-
Retorno	0,47%	10,55%	-

Max. Drawdown	-6,09%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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