MenuITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
73,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.074.281/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 92,7% | 57,6% | 35,3% | 83,9% | 62,6% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 11,9% | |
| DI | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,6% | |
| % DI | 121,6% | 67,4% | 80,9% | 76,1% | 87,6% | 99,0% | 95,1% | 90,1% | 95,8% | 103,8% | 132,1% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,89% | |
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 6,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,56% | 0,90% | - |
| Índice Sharpe | -3,73 | -2,51 | - |
| Retorno | 2,19% | 12,44% | - |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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