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CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
826,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.992.370/0001-20
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 10,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 106,3% | 100,0% | 102,0% | 99,7% | 97,0% | 115,9% | 83,4% | 112,9% | 94,1% | 100,9% | |||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,0% | 92,0% | 90,7% | 62,7% | 93,5% | 91,6% | 100,9% | 95,2% | 101,5% | 103,9% | 102,0% | 92,6% | 94,0% |
| 2023 | 0,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 6,2% | |||||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,3% | |||||
| % DI | 128,1% | 99,3% | 84,9% | 93,7% | 91,5% | 110,0% | 106,8% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,59% | |
| CDB/ RDB | 14,29% | |
| DPGE | 2,66% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,42% | - |
| Índice Sharpe | 0,25 | 0,10 | - |
| Retorno | 10,45% | 13,33% | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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