CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
803,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.992.370/0001-20
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 145,0% | 104,6% | 131,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 100,0% | 102,0% | 99,7% | 97,0% | 115,9% | 83,4% | 112,9% | 94,1% | 110,0% | 121,0% | 59,0% | 99,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,0% | 92,0% | 90,7% | 62,7% | 93,5% | 91,6% | 100,9% | 95,2% | 101,5% | 103,9% | 102,0% | 92,6% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,98% | |
| CDB/ RDB | 13,46% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 0,98% | - |
| Índice Sharpe | 4,23 | 0,51 | - |
| Retorno | 2,36% | 14,97% | - |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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