FPRF1 BEM-TE-VI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
572,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
CNPJ
05.097.813/0001-65
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 98,6% | 97,4% | 101,7% | 102,2% | 99,9% | 102,1% | 101,1% | 101,6% | 109,1% | 99,8% | 101,0% | 102,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,5% | 101,1% | 102,7% | 101,4% | 132,7% | 100,0% | 101,8% | 100,9% | 109,1% | 111,1% | 104,2% | 92,9% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,41% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,59% | |
| VALORES A RECEBER | 3,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,15% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 1,87 | 1,82 | 1,66 |
| Retorno | 14,63% | 14,63% | 45,03% |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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