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WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
332,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1.352
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.090.757/0001-37
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,0% | 100,4% | 99,8% | 96,2% | 103,4% | 99,9% | 97,0% | 96,7% | 100,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,3% | 100,7% | 105,3% | 100,4% | 100,8% | 100,9% | 102,6% | 101,4% | 99,1% | 95,9% | 97,2% | 72,2% | 97,9% |
| 2023 | 0,4% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,3% | 84,3% | 101,7% | 93,6% | 100,2% | 100,6% | 100,5% | 107,7% | 105,8% | 101,4% | 101,6% | 101,6% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,77% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 1,89% | 1,30% |
| Índice Sharpe | 0,17 | -0,69 | -0,51 |
| Retorno | 8,38% | 12,35% | 41,29% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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