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WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
26,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
713
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.090.753/0001-59
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,3% | 99,0% | 96,6% | 93,0% | 100,3% | 96,8% | 94,0% | 93,7% | 97,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,5% | 96,6% | 101,4% | 96,2% | 96,5% | 96,6% | 98,3% | 97,1% | 92,3% | 90,1% | 90,9% | 68,4% | 93,1% |
| 2023 | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 30,1% | 81,5% | 98,6% | 90,4% | 97,0% | 97,3% | 97,8% | 104,2% | 100,3% | 97,9% | 99,8% | 98,0% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 1,89% | 1,29% |
| Índice Sharpe | -5,42 | -0,98 | -0,90 |
| Retorno | 8,13% | 11,85% | 39,50% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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