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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
91,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.878.481/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 79,9% | 63,2% | 42,5% | 114,0% | 49,5% | 108,9% | 96,5% | 157,7% | 85,0% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,1% | 62,6% | 111,8% | 73,3% | 96,1% | 123,0% | 50,3% | 92,1% | 185,1% | 29,9% | 214,8% | 126,8% | 100,1% |
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 6,9% | |||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,8% | |||||
| % DI | 122,2% | 102,8% | 68,7% | 76,4% | 86,9% | 93,3% | 178,6% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA | 99,97% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,48% | - |
| Índice Sharpe | -1,48 | -0,11 | - |
| Retorno | 7,10% | 12,55% | - |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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