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SÃO MATEUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
62,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.861.688/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,2% | 0,7% | 3,9% | 1,5% | 1,7% | -1,0% | 1,7% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 149,4% | 20,7% | 71,2% | 365,4% | 134,6% | 153,2% | 303,6% | 126,7% | |||||
| 2024 | -0,9% | 0,6% | 1,0% | -2,1% | 0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,5% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | -0,2% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,9% | 118,2% | 22,0% | 98,7% | 195,6% | 177,3% | 89,5% | 59,1% | 56,7% | 39,8% | |||
| 2023 | 0,9% | 1,8% | -1,1% | 0,0% | -1,2% | 4,4% | 2,9% | 7,8% | |||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,4% | 163,6% | 484,1% | 343,3% | 111,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 43,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 13,57% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI | 11,14% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11,14% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,63% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 3,13% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,65% | |
| PHANTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,92% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,84% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,34% | 3,25% | - |
| Índice Sharpe | 1,15 | -0,20 | - |
| Retorno | 10,61% | 12,07% | - |
| Max. Drawdown | -3,01% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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