TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

162,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,11%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ

05.085.727/0001-32

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	1,4%	-1,3%	1,2%	-0,9%								1,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	67,6%	138,7%		111,8%									21,2%
2025	3,2%	0,6%	1,3%	2,1%	2,1%	2,0%	-0,9%	1,5%	1,2%	1,1%	1,7%	0,8%	18,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	304,3%	65,3%	139,4%	198,5%	183,3%	186,7%		128,3%	96,0%	89,1%	157,4%	66,2%	125,8%
2024	-0,4%	0,7%	0,6%	-1,3%	0,4%	-0,7%	3,0%	1,2%	0,4%	-0,6%	-1,2%	-1,6%	0,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		85,7%	69,3%		53,5%		329,0%	139,6%	52,2%				4,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	59,62%
LEGACY CAPITAL MWM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	7,01%
NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,90%
SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,96%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,94%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,65%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,43%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2,84%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,19%
JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA	1,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,55%	4,21%	4,51%
Índice Sharpe	-2,22	-1,34	-0,89
Retorno	0,90%	9,20%	29,49%

Max. Drawdown	-29,01%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	448

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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