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TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
159,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
05.085.727/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | 0,6% | 1,3% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | -0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 16,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 304,3% | 65,3% | 139,4% | 198,5% | 183,3% | 186,7% | 128,3% | 96,0% | 89,1% | 153,7% | 130,1% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,4% | -0,7% | 3,0% | 1,2% | 0,4% | -0,6% | -1,2% | -1,6% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 69,3% | 53,5% | 329,0% | 139,6% | 52,2% | 4,5% | ||||||
| 2023 | 0,4% | -0,7% | 1,2% | 1,1% | 3,2% | 1,6% | 1,5% | -0,4% | 0,1% | -0,8% | 2,7% | 2,3% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,0% | 105,8% | 122,3% | 287,6% | 151,3% | 137,1% | 5,6% | 289,1% | 272,1% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,45% | |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,47% | |
| LEGACY CAPITAL MWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,38% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,69% | |
| BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,44% | |
| OCEANA MWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,15% | |
| SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,10% | |
| RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,94% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,82% | |
| SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,41% | 4,56% | 4,70% |
| Índice Sharpe | 1,16 | -0,32 | -0,63 |
| Retorno | 15,79% | 12,68% | 32,84% |
| Max. Drawdown | -29,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 448 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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