TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
161,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
05.085.727/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,2% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 67,6% | 31,8% | 55,5% | ||||||||||
| 2025 | 3,2% | 0,6% | 1,3% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | -0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,8% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 304,3% | 65,3% | 139,4% | 198,5% | 183,3% | 186,7% | 128,3% | 96,0% | 89,1% | 157,4% | 66,2% | 125,8% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,4% | -0,7% | 3,0% | 1,2% | 0,4% | -0,6% | -1,2% | -1,6% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 69,3% | 53,5% | 329,0% | 139,6% | 52,2% | 4,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,86% | |
| LEGACY CAPITAL MWM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,91% | |
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,82% | |
| SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,87% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,81% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,31% | |
| AUGME 90 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,59% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,59% | |
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 3,20% | 4,33% |
| Índice Sharpe | -3,29 | -0,14 | -0,59 |
| Retorno | 0,79% | 14,22% | 34,36% |
| Max. Drawdown | -29,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 448 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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