MenuTREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
159,51
Taxa de administração total
0,11%
Número de cotistas
2
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
05.085.727/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,4% | -1,3% | 1,2% | -0,4% | -0,8% | -0,3% | 0,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 67,6% | 138,7% | 111,8% | 7,4% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | 0,6% | 1,3% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | -0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,8% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 304,3% | 65,3% | 139,4% | 198,5% | 183,3% | 186,7% | 128,3% | 96,0% | 89,1% | 157,4% | 66,2% | 125,8% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,4% | -0,7% | 3,0% | 1,2% | 0,4% | -0,6% | -1,2% | -1,6% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 69,3% | 53,5% | 329,0% | 139,6% | 52,2% | 4,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 61,09% | |
| LEGACY CAPITAL MWM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,86% | |
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,63% | |
| SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,00% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,72% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,70% | |
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,84% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,68% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,05% | |
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 1,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,63% | 4,61% | 4,62% |
| Índice Sharpe | -2,50 | -1,98 | -1,13 |
| Retorno | 0,29% | 5,82% | 25,85% |
| Max. Drawdown | -29,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 448 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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