ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

131,89

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

512

Número de cotistas

Gestor

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

CNPJ

50.687.171/0001-09

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,6%	97,9%	96,2%	103,0%	112,4%								102,4%
2025	1,1%	1,3%	1,0%	0,9%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,4%	129,1%	107,4%	89,3%	105,2%	105,1%	104,7%	101,4%	101,0%	98,7%	103,4%	103,9%	104,6%
2024	1,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	114,4%	116,2%	113,2%	95,7%	109,6%	105,0%	109,2%	113,5%	110,7%	108,9%	108,9%	101,2%	109,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,04%
ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA	11,78%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,55%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,27%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9,10%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	7,94%
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	7,58%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,22%
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,57%
ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,49%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,10%	0,11%	-
Índice Sharpe	4,12	3,69	-
Retorno	5,41%	15,17%	-

Max. Drawdown	-0,11%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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