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ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
149,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
501
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
50.687.171/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,4% | 129,1% | 107,4% | 89,3% | 105,2% | 105,1% | 104,7% | 101,4% | 101,0% | 98,7% | 104,4% | 104,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,4% | 116,2% | 113,2% | 95,7% | 109,6% | 105,0% | 109,2% | 113,5% | 110,7% | 108,9% | 108,9% | 101,2% | 109,3% |
| 2023 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 8,3% | ||||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,4% | ||||
| % DI | 99,8% | 106,3% | 110,4% | 118,7% | 120,4% | 112,8% | 109,8% | 102,7% | 112,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,28% | |
| BRADESCO ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,40% | |
| ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,24% | |
| BTG PACTUAL YIELD PLUS FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 14,23% | |
| NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12,18% | |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,96% | |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,17% | |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,30% | |
| DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 2,13% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,35% | - |
| Índice Sharpe | 2,28 | 1,74 | - |
| Retorno | 12,96% | 14,48% | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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