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FANTASY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

10,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.623.659/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,9%0,7%1,7%1,5%0,4%0,4%1,2%1,2%1,1%1,1%11,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI59,5%92,7%73,0%157,7%135,4%40,3%30,3%100,7%98,0%84,3%190,0%90,9%
20240,1%0,6%0,7%-1,0%0,5%0,9%1,6%1,3%-0,1%0,5%0,5%-0,2%5,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI14,5%71,5%78,5%56,8%113,0%180,1%153,9%52,9%63,5%51,2%
20230,3%2,1%1,3%-0,1%0,1%-0,8%3,3%2,0%8,4%
DI0,4%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,6%
% DI93,6%196,0%118,4%9,1%360,3%231,5%109,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI18,93%
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION14,35%
ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR11,31%
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO5,21%
ABSOLUTE OLIMPIA FI EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,19%
GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS5,17%
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS5,02%
CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS3,61%
PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,34%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,76%1,85%-
Índice Sharpe-0,75-1,44-
Retorno11,24%11,30%-
Max. Drawdown-1,77%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)22

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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