FANTASY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
10,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.623.659/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 59,5% | 92,7% | 73,0% | 157,7% | 135,4% | 40,3% | 30,3% | 100,7% | 98,0% | 84,3% | 160,1% | 35,1% | 87,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,7% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,5% | 71,5% | 78,5% | 56,8% | 113,0% | 180,1% | 153,9% | 52,9% | 63,5% | 51,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,93% | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION | 14,35% | |
| ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,31% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,21% | |
| ABSOLUTE OLIMPIA FI EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,19% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 5,17% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 5,02% | |
| CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 3,61% | |
| PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,34% | |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,04% | 2,04% | - |
| Índice Sharpe | -0,89 | -0,94 | - |
| Retorno | 12,40% | 12,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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