FANTASY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
11,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.623.659/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 140,4% | 103,3% | 128,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 59,5% | 92,7% | 73,0% | 157,7% | 135,4% | 40,3% | 30,3% | 100,7% | 98,0% | 84,3% | 160,1% | 45,9% | 88,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,7% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,5% | 71,5% | 78,5% | 56,8% | 113,0% | 180,1% | 153,9% | 52,9% | 63,5% | 51,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 43,83% | |
| BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION | 21,11% | |
| ACCESS ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,15% | |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,10% | |
| PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,65% | |
| BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,20% | |
| PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,62% | |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 2,17% | |
| PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,68% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | 1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,88% | 2,03% | - |
| Índice Sharpe | 2,63 | -0,29 | - |
| Retorno | 2,32% | 13,87% | - |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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