Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

543,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

50.468.477/0001-74

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-9,7%	-0,4%	-6,0%	-2,0%	-8,1%								-23,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI
2025	0,2%	1,9%	1,2%	0,4%	2,2%	2,2%	-0,3%	1,7%	3,2%	2,5%	2,3%	0,7%	19,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	18,7%	194,8%	129,7%	34,1%	189,3%	197,6%		146,3%	261,1%	196,9%	215,8%	58,9%	137,3%
2024	1,2%	-1,0%	1,5%	1,0%	-0,5%	1,5%	-0,4%	1,1%	2,0%	1,2%	1,2%	0,3%	9,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	123,0%		184,8%	116,8%		185,3%		129,3%	243,7%	133,0%	151,3%	35,5%	88,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	80,20%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10,04%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,77%
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,73%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	2,16%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,52%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO	0,88%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,71%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE	0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	18,89%	13,02%	-
Índice Sharpe	-3,46	-2,20	-
Retorno	-23,31%	-13,57%	-

Max. Drawdown	-24,09%
Data Max. Drawdown	20/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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