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Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

614,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.468.477/0001-74
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,2%1,9%1,2%0,4%2,2%2,2%-0,3%1,7%3,2%2,5%0,7%16,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI18,7%194,8%129,7%34,1%189,3%197,6%146,3%261,1%196,9%118,7%136,3%
20241,2%-1,0%1,5%1,0%-0,5%1,5%-0,4%1,1%2,0%1,2%1,2%0,3%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,0%184,8%116,8%185,3%129,3%243,7%133,0%151,3%35,5%88,5%
2023-2,9%6,2%3,1%
DI0,1%0,9%0,9%
% DI728,5%332,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS73,22%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA10,74%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS9,50%
ST 1011 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA5,27%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,42%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,42%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF0,42%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,32%5,14%-
Índice Sharpe0,980,80-
Retorno16,86%17,96%-
Max. Drawdown-4,39%
Data Max. Drawdown29/11/2023
Tempo de recuperação (dias)13

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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