MenuStrata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
604,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
13
Número de cotistas
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.468.477/0001-74
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,7% | -0,4% | -6,0% | 0,1% | -15,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 159,4% | ||||||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 2,2% | 2,2% | -0,3% | 1,7% | 3,2% | 2,5% | 2,3% | 0,7% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 18,7% | 194,8% | 129,7% | 34,1% | 189,3% | 197,6% | 146,3% | 261,1% | 196,9% | 215,8% | 58,9% | 137,3% | |
| 2024 | 1,2% | -1,0% | 1,5% | 1,0% | -0,5% | 1,5% | -0,4% | 1,1% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,0% | 184,8% | 116,8% | 185,3% | 129,3% | 243,7% | 133,0% | 151,3% | 35,5% | 88,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 74,94% | |
| ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,10% | |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,23% | |
| OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,60% | |
| GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,97% | |
| ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,40% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,16% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,77% | |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,44% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,74% | 10,20% | - |
| Índice Sharpe | -3,73 | -1,72 | - |
| Retorno | -14,70% | -2,47% | - |
| Max. Drawdown | -15,45% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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