MenuESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
24,68
Taxa de administração total
0,28%
Número de cotistas
1
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.421.373/0001-04
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | -0,2% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 136,0% | 130,1% | 63,5% | 104,7% | 34,8% | 9,7% | 76,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | -5,7% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 0,9% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,3% | 94,2% | 148,3% | 111,0% | 117,5% | 71,2% | 125,2% | 99,5% | 93,5% | 155,1% | 78,1% | 55,2% | |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,1% | 119,5% | 112,8% | 74,5% | 128,6% | 78,9% | 149,7% | 119,3% | 90,6% | 93,1% | 84,3% | 45,5% | 99,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 35,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,17% | |
| VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,93% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,00% | |
| SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,34% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 2,02% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,99% | |
| COMR16 | 1,95% | |
| OVSAA3 | 1,95% | |
| CRCG13 | 1,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 1,88% | - |
| Índice Sharpe | -1,50 | -0,89 | - |
| Retorno | 5,22% | 12,99% | - |
| Max. Drawdown | -6,93% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 172 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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