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METLIFE SILVER RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
45,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.024.775/0001-10
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,7% | 93,4% | 88,5% | 93,1% | 90,2% | 91,4% | 87,2% | 98,3% | 92,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,0% | 86,3% | 94,2% | 69,7% | 104,2% | 85,1% | 97,0% | 94,8% | 82,5% | 82,5% | 83,6% | 51,5% | 84,4% |
| 2023 | -1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,7% | 71,9% | 76,8% | 108,0% | 104,4% | 91,5% | 100,7% | 86,4% | 79,7% | 118,4% | 93,6% | 71,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II | 100,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,22% | 0,93% |
| Índice Sharpe | -7,83 | -8,93 | -2,64 |
| Retorno | 7,70% | 10,97% | 33,45% |
| Max. Drawdown | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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