ELOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
19,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.189.767/0001-89
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | -15,0% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -3,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,2% | 95,2% | 114,9% | 117,9% | 111,4% | 115,7% | 98,6% | 111,7% | 102,6% | 104,0% | 98,7% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,4% | 86,9% | 106,5% | 63,2% | 116,5% | 85,3% | 129,4% | 110,9% | 94,8% | 83,7% | 93,4% | 72,5% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,28% | |
| SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTE | 12,68% | |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,49% | |
| SOLIS SPECIALE CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,26% | |
| SPECIALE TATICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 8,82% | |
| SPECIALE BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 7,17% | |
| SPECIALE DHAMA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,79% | |
| SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR | 5,40% | |
| ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA | 5,37% | |
| SPECIALE INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,00% | 16,00% | - |
| Índice Sharpe | -1,10 | -1,10 | - |
| Retorno | -3,17% | -3,17% | - |
| Max. Drawdown | -15,94% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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