MenuNXC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
129,56
Número de cotistas
1
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
50.051.913/0001-05
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 3,4% | 1,9% | 2,2% | 3,4% | 13,7% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 5,7% | |||||||
| % DI | 178,5% | 344,2% | 156,4% | 198,6% | 313,4% | 239,9% | |||||||
| 2025 | 3,3% | 2,2% | 3,7% | 2,7% | 1,1% | 4,6% | 0,2% | 7,3% | 0,2% | 3,2% | 1,5% | 2,5% | 37,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 316,9% | 225,8% | 384,8% | 259,7% | 96,5% | 417,3% | 17,7% | 626,3% | 17,6% | 253,5% | 143,9% | 214,4% | 263,9% |
| 2024 | 3,3% | 2,7% | 3,0% | 3,6% | 3,2% | 37,0% | 5,5% | 3,0% | 5,3% | 3,7% | 1,9% | 2,3% | 97,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 323,3% | 337,4% | 360,2% | 400,3% | 389,8% | 4.694,1% | 603,0% | 343,5% | 632,7% | 398,4% | 244,9% | 259,2% | 899,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 73,73% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,46% | |
| MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,83% | |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,95% | |
| SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,18% | 5,97% | 21,27% |
| Índice Sharpe | 5,53 | 3,37 | 1,89 |
| Retorno | 13,73% | 32,51% | 248,96% |
| Max. Drawdown | -44,41% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 375 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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