SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

11,28

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

50.021.462/0001-63

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	0,9%	-2,1%	0,9%	-0,4%								1,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	212,1%	86,8%		80,3%									33,1%
2025	1,2%	0,1%	0,5%	3,2%	1,9%	1,3%	-1,2%	2,3%	1,5%	1,1%	1,8%	0,1%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	115,2%	9,9%	47,7%	305,2%	167,3%	116,6%		195,2%	122,9%	83,6%	169,2%	5,5%	101,1%
2024	-0,6%	0,4%	0,7%	-2,0%	0,7%	-0,5%	1,8%	1,1%	-0,1%	0,8%	1,1%	0,4%	3,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		49,7%	88,2%		88,1%		199,5%	122,5%		83,9%	138,0%	48,7%	36,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	19,63%
VALORES A RECEBER	15,58%
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,53%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,80%
SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	10,81%
SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S	9,15%
SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S	7,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,56%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	4,13%
DISPONIBILIDADES	0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,93%	4,17%	-
Índice Sharpe	-2,06	-1,47	-
Retorno	1,69%	9,28%	-

Max. Drawdown	-3,24%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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