MenuSANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,36
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
1
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.021.462/0001-63
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,9% | -2,1% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | 0,3% | 3,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 212,1% | 86,8% | 80,3% | 63,2% | 190,7% | 44,0% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,1% | 0,5% | 3,2% | 1,9% | 1,3% | -1,2% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 1,8% | 0,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,2% | 9,9% | 47,7% | 305,2% | 167,3% | 116,6% | 195,2% | 122,9% | 83,6% | 169,2% | 5,5% | 101,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,4% | 0,7% | -2,0% | 0,7% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | -0,1% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,7% | 88,2% | 88,1% | 199,5% | 122,5% | 83,9% | 138,0% | 48,7% | 36,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,70% | |
| SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,16% | |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,26% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,20% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 8,91% | |
| VALORES A RECEBER | 8,86% | |
| SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 8,83% | |
| SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 8,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,46% | 4,18% | - |
| Índice Sharpe | -1,89 | -1,43 | - |
| Retorno | 3,04% | 8,99% | - |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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