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SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
22,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.021.462/0001-63
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,1% | 0,5% | 3,2% | 1,9% | 1,3% | -1,2% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,2% | 9,9% | 47,7% | 305,2% | 167,3% | 116,6% | 195,2% | 122,9% | 83,6% | 147,5% | 107,0% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,4% | 0,7% | -2,0% | 0,7% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | -0,1% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,7% | 88,2% | 88,1% | 199,5% | 122,5% | 83,9% | 138,0% | 48,7% | 36,1% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,2% | 2,6% | 5,8% | ||||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||
| % DI | 133,7% | 7,6% | 352,7% | 306,5% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 22,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,45% | |
| ACESSO ABSOLUTE MACRO MULT FIC FI | 8,73% | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MALLORCA | 7,98% | |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,73% | |
| VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,25% | |
| SANTANDER PB CORE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI | 5,99% | |
| ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES FIC FI | 5,68% | |
| ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,63% | |
| MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,09% | 3,22% | - |
| Índice Sharpe | 0,34 | -0,04 | - |
| Retorno | 13,29% | 13,70% | - |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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