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SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

113,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
125
Número de cotistas
Gestor
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.984.742/0001-98
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%1,2%1,6%1,7%1,7%4,3%-8,6%0,8%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI148,3%126,4%166,2%161,2%146,6%395,0%141,3%45,4%
20241,1%1,2%1,5%1,3%1,3%1,9%1,3%1,2%1,2%4,0%1,2%0,8%19,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI112,8%151,1%180,8%143,7%157,1%238,1%142,1%139,4%141,3%431,9%151,1%85,6%179,1%
20230,2%1,1%1,9%1,8%1,8%1,2%0,9%9,3%
DI0,2%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,3%
% DI79,8%104,7%170,3%181,2%185,2%130,8%108,5%147,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR101,18%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,41%10,81%-
Índice Sharpe-0,58-0,06-
Retorno3,75%12,09%-
Max. Drawdown-10,05%
Data Max. Drawdown16/07/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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