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PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
25,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.949.438/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 108,8% | 108,1% | 110,5% | 103,8% | 104,7% | 107,0% | 106,0% | 100,6% | 106,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,2% | 121,7% | 125,0% | 112,3% | 107,2% | 114,0% | 111,5% | 113,6% | 119,7% | 97,1% | 102,5% | 84,6% | 111,6% |
| 2023 | 0,0% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 11,1% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,5% | ||
| % DI | 80,2% | 66,9% | 122,7% | 117,2% | 130,1% | 143,1% | 115,8% | 103,7% | 124,4% | 118,4% | 117,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,16% | - |
| Índice Sharpe | 12,58 | 4,95 | - |
| Retorno | 9,23% | 13,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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