GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
16,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.947.204/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,5% | 0,7% | -3,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,6% | ||||||||||||
| 2025 | -5,3% | 0,7% | -5,0% | -0,6% | -0,5% | -3,4% | 0,8% | -1,9% | -1,7% | 1,1% | -1,2% | 3,2% | -13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 71,7% | 64,2% | 82,9% | 273,3% | |||||||||
| 2024 | 1,3% | 0,4% | 2,5% | 1,3% | 0,9% | 8,4% | 2,3% | 0,1% | -1,8% | 6,4% | 4,7% | 4,2% | 34,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,4% | 48,2% | 300,1% | 144,7% | 108,5% | 1.060,7% | 257,1% | 6,8% | 693,9% | 589,3% | 472,8% | 319,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 41,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,01% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,48% | |
| NATU3 | 1,53% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,76% | |
| LAND3 | 0,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,39% | |
| BBDC4 | 0,33% | |
| SUZB3 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,94% | 12,46% | - |
| Índice Sharpe | -4,64 | -1,96 | - |
| Retorno | -3,85% | -9,00% | - |
| Max. Drawdown | -18,80% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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