MenuSANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
14,28
Taxa de administração total
0,01%
Número de cotistas
1
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.946.129/0001-86
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,4% | 90,0% | 86,0% | 82,6% | 114,6% | 90,5% | 95,1% | 93,3% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 100,5% | 118,1% | 120,2% | 26,1% | 105,1% | 100,5% | 110,8% | 93,9% | 112,6% | 103,8% | 86,2% | 97,9% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,6% | 86,5% | 102,6% | 12,1% | 67,4% | 92,5% | 112,3% | 123,9% | 108,8% | 65,0% | 105,3% | 85,2% | 83,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 47,91% | |
| EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 29,90% | |
| CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,66% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 6,36% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 2,64% | |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 1,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 2,72% | - |
| Índice Sharpe | -0,29 | -0,18 | - |
| Retorno | 6,48% | 14,29% | - |
| Max. Drawdown | -1,71% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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