SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.946.129/0001-86
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 43,2% | 177,3% | 120,2% | 26,1% | 105,1% | 100,5% | 110,8% | 93,9% | 112,6% | 103,8% | 86,2% | 97,9% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,6% | 86,5% | 102,6% | 12,1% | 67,4% | 92,5% | 112,3% | 123,9% | 108,8% | 65,0% | 105,3% | 85,2% | 83,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB RICCHEZZA MULT CRED PRIV FI | 63,73% | |
| RICHEZZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 28,79% | |
| CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,62% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 2,13% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 0,56% | |
| SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,56% | |
| SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 0,56% | |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,68% | - |
| Índice Sharpe | -0,22 | -0,24 | - |
| Retorno | 13,94% | 13,94% | - |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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