SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

14,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

49.946.129/0001-86

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	97,4%	90,0%	86,0%	82,6%	119,8%								93,1%
2025	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	0,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,4%	1,1%	1,0%	14,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,7%	100,5%	118,1%	120,2%	26,1%	105,1%	100,5%	110,8%	93,9%	112,6%	103,8%	86,2%	97,9%
2024	0,6%	0,7%	0,9%	0,1%	0,6%	0,7%	1,0%	1,1%	0,9%	0,6%	0,8%	0,8%	9,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	55,6%	86,5%	102,6%	12,1%	67,4%	92,5%	112,3%	123,9%	108,8%	65,0%	105,3%	85,2%	83,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	47,54%
EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO	27,76%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	6,30%
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	2,13%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	1,95%
VALORES A RECEBER	1,74%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,08%	2,72%	-
Índice Sharpe	-0,27	-0,15	-
Retorno	4,89%	14,44%	-

Max. Drawdown	-1,71%
Data Max. Drawdown	04/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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