MANGABA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,81

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,59%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

49.889.659/0001-30

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,8%	1,7%	-1,7%	1,6%	-0,3%								4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	230,6%	171,8%		148,8%									79,4%
2025	1,3%	0,2%	0,9%	1,6%	1,0%	1,4%	0,2%	2,0%	1,2%	1,2%	1,6%	1,3%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	120,1%	19,9%	93,8%	155,6%	85,1%	124,6%	13,1%	174,3%	94,4%	96,2%	149,4%	115,2%	102,9%
2024	0,1%	0,6%	1,2%	-1,2%	0,8%	1,0%	1,5%	1,0%	0,7%	0,4%	1,5%	0,0%	7,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	13,0%	73,7%	145,6%		93,3%	124,2%	169,7%	118,7%	79,4%	37,8%	184,9%	4,9%	72,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,26%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,26%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	11,05%
MAR ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	10,13%
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,81%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6,93%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,43%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,37%
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,69%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,54%	3,37%	2,89%
Índice Sharpe	-0,69	-0,24	-0,57
Retorno	4,10%	14,03%	37,30%

Max. Drawdown	-2,96%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	25

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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