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CARMELL01 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.781.095/0001-17
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,8% | 71,3% | 41,3% | 138,9% | 154,1% | 130,2% | 89,6% | 133,4% | 109,1% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 1,1% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,2% | 78,2% | 80,1% | 75,3% | 39,6% | 176,0% | 125,0% | 50,9% | 95,4% | 66,4% | 24,2% | 56,8% | |
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 8,6% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 82,9% | 76,5% | 83,0% | 105,2% | 105,1% | 57,1% | 49,7% | 52,6% | 117,9% | 132,4% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 25,72% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,62% | |
| MANAGER AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,95% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,88% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,42% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,11% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,95% | |
| MANAGER SPX NIMITZ IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,06% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 3,73% | - |
| Índice Sharpe | 1,09 | -0,36 | - |
| Retorno | 9,13% | 11,36% | - |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 17/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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