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ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

108,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.750.004/0001-86
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%0,6%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,9%104,1%106,4%100,8%107,7%104,3%106,2%101,9%106,8%
20241,2%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,3%122,8%125,1%118,7%112,6%113,3%118,9%116,0%109,6%92,0%98,8%58,3%108,8%
20230,4%0,7%1,3%1,3%1,3%1,5%1,1%1,0%1,2%1,1%11,5%
DI0,4%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,9%
% DI103,0%80,2%117,3%121,2%125,7%136,0%109,6%98,2%130,4%125,5%116,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO100,07%
VALORES A RECEBER0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,16%0,25%-
Índice Sharpe6,080,92-
Retorno8,94%12,92%-
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown05/10/2023
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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