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BAY GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
12,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
49.651.245/0001-78
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -1,1% | 2,2% | -0,1% | 0,0% | 0,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 196,4% | 6,7% | |||||||||||
| 2024 | -7,1% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | 189,8% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 0,9% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 169,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22.779,4% | 113,3% | 1.557,0% | ||||||||||
| 2023 | -42,9% | 135,1% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | 32,2% | |||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,9% | |||
| % DI | 12.023,5% | 360,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 95,23% | |
| SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,22% | |
| 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% | |
| ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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