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ORRAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
215,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.615.259/0001-36
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,3% | 98,5% | 98,0% | 97,7% | 99,5% | 98,4% | 100,1% | 100,4% | 99,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,7% | 98,1% | 98,8% | 98,0% | 97,1% | 97,7% | 99,0% | 97,5% | 100,1% | 103,4% | 99,0% | 90,7% | 98,1% |
| 2023 | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 10,0% | ||
| DI | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,3% | ||
| % DI | 81,8% | 95,5% | 99,8% | 99,7% | 97,5% | 99,7% | 99,4% | 95,7% | 96,2% | 98,4% | 96,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 60,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | -0,75 | -1,69 | - |
| Retorno | 8,34% | 12,57% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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