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BAY 95 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.524.137/0001-34
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 46,6% | -8,2% | 7,3% | -27,4% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,9% | 0,3% | 0,4% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,5% | 4.724,7% | 694,4% | 91,1% | 88,3% | 149,1% | 157,6% | 26,1% | 73,5% | 106,2% | |||
| 2024 | 3,7% | 74,1% | 1,6% | 1,0% | 4,2% | -5,6% | 1,1% | -0,3% | 3,3% | 1,7% | 1,7% | 9,6% | 114,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 366,6% | 9.242,0% | 194,1% | 109,6% | 502,1% | 118,0% | 394,4% | 184,6% | 215,5% | 1.083,1% | 1.057,0% | ||
| 2023 | 4.152,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,9% | -0,6% | 0,5% | 13,3% | -0,1% | 8,7% | 5.207,1% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 581.941,9% | 54,2% | 7,8% | 11,0% | 87,3% | 46,5% | 1.328,9% | 1.017,0% | 50.942,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 69,21% | |
| FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 16,91% | |
| BV PLUS RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 5,40% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,71% | |
| FRAM CAPITAL FLORESTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,61% | |
| FRAM CAPITAL MARAPÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 0,16% | |
| FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 77,12% | 72,88% | - |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,16 | - |
| Retorno | 13,18% | 25,25% | - |
| Max. Drawdown | -97,83% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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