BAY 95 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.524.137/0001-34
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 131,7% | 15,7% | 92,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 46,6% | -8,2% | 7,3% | -27,4% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,9% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,5% | 4.724,7% | 694,4% | 91,1% | 88,3% | 149,1% | 157,6% | 26,1% | 91,1% | 70,0% | 103,2% | ||
| 2024 | 3,7% | 74,1% | 1,6% | 1,0% | 4,2% | -5,6% | 1,1% | -0,3% | 3,3% | 1,7% | 1,7% | 9,6% | 114,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 366,6% | 9.242,0% | 194,1% | 109,6% | 502,1% | 118,0% | 394,4% | 184,6% | 215,5% | 1.083,1% | 1.057,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FCB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 83,64% | |
| FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,32% | |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 6,05% | |
| FRAM CAPITAL FLORESTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,74% | |
| FRAM CAPITAL MARAPÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 0,29% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 56,24% | - |
| Índice Sharpe | -1,07 | 0,01 | - |
| Retorno | 1,66% | 15,18% | - |
| Max. Drawdown | -97,83% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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