MenuCSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
270,97
Taxa de administração total
0,46%
Número de cotistas
1
Gestor
ROBERTO GUTTMANN SERWACZAK SLOWINSKI
CNPJ
49.483.853/0001-10
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 8,2% | -1,4% | 13,3% | -3,6% | -0,2% | 27,7% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 6,8% | ||||||
| Dif. | -2,8% | 4,1% | -0,7% | 13,4% | 3,6% | 0,8% | 20,9% | ||||||
| 2025 | -0,3% | -2,6% | 6,4% | 20,7% | 1,8% | -0,2% | -1,4% | 4,1% | 3,3% | 11,1% | 6,9% | 5,3% | 68,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,2% | 0,1% | 0,4% | 17,0% | 0,4% | -1,5% | 2,8% | -2,2% | -0,1% | 8,9% | 0,5% | 4,0% | 34,3% |
| 2024 | -5,2% | 7,2% | 2,4% | 23,1% | -1,3% | 0,4% | 2,1% | -2,2% | -4,6% | 16,2% | 0,4% | 0,2% | 41,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,4% | 6,2% | 3,2% | 24,8% | 1,8% | -1,1% | -0,9% | -8,7% | -1,5% | 17,8% | 3,5% | 4,5% | 52,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AURA33 | 16,39% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,86% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 11,83% | |
| UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,18% | |
| PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,01% | |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,74% | |
| AXIA3 | 4,55% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 3,61% | |
| BRAV3 | 3,42% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,34% | 23,89% | - |
| Índice Sharpe | 1,85 | 2,36 | - |
| Retorno | 27,56% | 69,06% | - |
| Max. Drawdown | -10,84% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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