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CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
154,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.460.236/0001-08
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 120,0% | 118,9% | 127,7% | 122,6% | 120,5% | 111,8% | 107,0% | 99,4% | 117,3% | ||||
| 2024 | 2,2% | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 17,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 221,9% | 202,3% | 215,6% | 194,9% | 194,1% | 176,5% | 190,9% | 137,7% | 102,7% | 82,7% | 95,2% | 30,9% | 158,0% |
| 2023 | 0,8% | 1,2% | 2,1% | 2,0% | 1,4% | 3,6% | 1,9% | 1,8% | 2,4% | 2,4% | 21,6% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 118,1% | 128,6% | 189,4% | 190,6% | 132,2% | 317,4% | 197,4% | 182,8% | 258,7% | 284,5% | 211,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,52% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,78% | |
| CDB/ RDB | 7,85% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,76% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 3,29% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 2,60% | |
| LEGATO LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 1,49% | |
| ARML14 | 1,40% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,49% | - |
| Índice Sharpe | 7,91 | 1,38 | - |
| Retorno | 9,81% | 13,35% | - |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 21/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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