EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
16,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.454.180/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 126,3% | 88,6% | 113,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,4% | 103,0% | 92,4% | 132,2% | 88,3% | 86,6% | 85,8% | 109,2% | 100,3% | 89,5% | 97,9% | 107,0% | 100,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 114,8% | 95,5% | 67,3% | 112,4% | 83,0% | 112,0% | 108,9% | 94,1% | 90,3% | 91,4% | 61,8% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,20% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 19,44% | |
| CRA | 15,04% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,26% | |
| SAUC14 | 2,74% | |
| CASN23 | 1,86% | |
| BION16 | 1,72% | |
| AGVL13 | 1,64% | |
| PEAG12 | 1,62% | |
| PALFA3 | 1,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,51% | - |
| Índice Sharpe | 6,75 | -0,02 | - |
| Retorno | 2,03% | 14,51% | - |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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